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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Adm Usd (0P00000V0J)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 586.7M

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Posiciones en 0P00000V0J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.790	4.850	4.060
Acciones	0.720	0.720	0.000
Bonos	97.770	97.770	0.000
Convertibles	0.240	0.240	0.000
Preferentes	0.480	0.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.342	9.503
Precio/Valor Contable	2.096	1.360
Precio/Ventas	0.741	0.795
Precio/Flujo de Caja	8.735	6.434
Rendimiento del dividendo	0.537	4.394
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.486	14.339

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	35.770	33.791
Salud	26.280	24.391
Tecnología	23.550	30.761
Industria	14.400	33.593

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1.28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922.7M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751.45M	5.00	1.59	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751.45M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751.45M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751.45M	4.64	1.17	-

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