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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 747.83M

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3 meses
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1 año
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Var. en un año6.55%

Último cierre12.17

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE27.32%

EmisorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Volumen de ventas226.26%

ROA9%

Fecha de inicio10.06.2015

Total de activos747.83M

Gastos0.52%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado156.62B

CategoríaGlobal Flexible Bond

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1046	1027	1037	1035	1150	-
Rentabilidad del fondo	4.64%	2.66%	3.73%	1.17%	2.83%	-
Puesto en la categoría	217	54	776	141	73	-
% en la categoría	29	7	99	22	17	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	944.09M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	747.83M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	747.83M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	747.83M	5.00	1.59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Z USD	582.62M	6.42	2.84	4.85

Principales fondos de la categoría Global Flexible Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
T Global Bond Fund Z acc USD	6.26M	-6.51	-2.83	-1.45
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1.24M	-6.65	-2.85	-1.46
Templeton GlblBond Fund NAccUSD	3B	-7.60	-3.66	-2.39
Templeton GlblBond Fund NMdisUSD	9.3M	-7.69	-3.65	-2.40
T Global Bond Fund AX acc USD	3B	-7.19	-3.18	-1.90

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra	Compra fuerte

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