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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Q Usd (0P0001697A)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622305

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 663.13M

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Var. en un año5.29%

Último cierre11.93

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE27.32%

EmisorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Volumen de ventas226.26%

ROA9%

Fecha de inicio10.06.2015

Total de activos663.13M

Gastos0.59%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado156.62B

CategoríaGlobal Flexible Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1047	1028	1037	1035	1142	-
Rentabilidad del fondo	4.66%	2.76%	3.75%	1.15%	2.69%	-
Puesto en la categoría	216	35	775	144	83	-
% en la categoría	29	5	98	22	21	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	976.02M	5.51	1.15	3.14
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	663.13M	5.00	1.59	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	663.13M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	663.13M	4.64	1.17	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	590.35M	5.32	1.56	3.55

Principales fondos de la categoría Global Flexible Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
T Global Bond Fund Z acc USD	6.55M	-6.51	-2.83	-1.45
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1.45M	-6.65	-2.85	-1.46
T Global Total Return Fund A acc US	375.57M	-2.14	-4.44	-1.62
T Global Total Return Fund A Mdis U	346.02M	-2.19	-4.44	-1.62
T Global Total Return Fund I acc US	147.12M	-2.08	-3.92	-1.08

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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