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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Q Usd (0P0000XZHH)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350221

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 535.9M

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Posiciones en 0P0000XZHH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P0000XZHH). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	3.670	3.600
Acciones	0.280	0.280	0.000
Bonos	97.970	97.970	0.000
Convertibles	0.280	0.280	0.000
Preferentes	1.400	1.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.922	13.037
Precio/Valor Contable	1.139	1.293
Precio/Ventas	0.361	0.839
Precio/Flujo de Caja	6.361	6.277
Rendimiento del dividendo	-	4.015
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.177

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	34.560	34.506
Energía	33.110	33.261
Salud	32.320	25.922

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1.01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0.88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1.05B	0.52	2.27	3.19
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	763.79M	1.09	1.53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	763.79M	1.05	1.09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	763.79M	1.16	1.64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	763.79M	5.86	2.01	-

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