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Invesco Diversified Yield Class Series F (0P0000TWQE)

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22.541 -0.070 -0.31%

12/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 452.19M

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Posiciones en 0P0000TWQE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Diversified Yield Class F (0P0000TWQE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Diversified Yield Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.630	3.630
Acciones	59.970	59.970
Bonos	35.430	35.430
Convertibles	0.350	0.350
Preferentes	0.620	0.620

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.600	16.887
Precio/Valor Contable	1.826	2.447
Precio/Ventas	1.473	1.839
Precio/Flujo de Caja	7.747	10.145
Rendimiento del dividendo	3.351	2.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.581	9.937

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.360	25.271
Industria	17.980	13.662
Energía	12.910	9.738
Servicios de comunicación	10.740	5.124
Materias primas	6.530	6.907
Tecnología	5.660	14.136
Consumo cíclico	4.960	8.433
Bienes de consumo	3.730	6.708
Servicios públicos	3.420	3.291
Salud	2.310	4.806
Bienes Raíces	1.410	2.851

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 245

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC	CA7800871021	3.66	124.50	-0.14%
Cenovus Energy	CA15135U1093	2.99	21.71	+1.02%
JPMorgan	US46625H1005	2.57	239.94	-0.66%
Brookfield	CA11271J1075	2.48	58.68	-0.96%
Keyera	CA4932711001	2.44	43.42	-2.67%
Cargojet	CA14179V5036	2.34	108.73	-2.57%
ARC Res.	CA00208D4084	2.31	25.72	+1.30%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.27	74.37	-0.39%
Unilever	GB00B10RZP78	2.24	56.12	-0.18%
CCL Industries	CA1249003098	2.07	74.71	+0.46%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund SC CAD	3.94B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F CAD	3.94B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P CAD	3.94B	25.18	8.00	8.51
Trimark Fund Series T4	3.94B	24.99	7.78	8.31
Trimark Fund Series T6	3.94B	24.95	7.77	8.34

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