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Invesco Global Companies Fund Series F (0P0000NCO1)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.99B

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Posiciones en 0P0000NCO1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Fund Series F (0P0000NCO1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.980	3.280	0.300
Acciones	94.090	94.090	0.000
Otros	2.930	2.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.812	18.678
Precio/Valor Contable	5.256	3.279
Precio/Ventas	4.032	2.301
Precio/Flujo de Caja	17.852	12.731
Rendimiento del dividendo	1.200	1.985
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.291	11.380

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.460	20.680
Industria	15.700	13.839
Servicios financieros	14.490	16.295
Consumo cíclico	11.650	11.289
Bienes de consumo	8.470	8.870
Salud	7.920	13.482
Servicios de comunicación	6.160	9.092
Materias primas	5.030	4.305
Energía	2.110	4.153

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	6.11	415.06	+0.02%
Amazon.com	US0231351067	3.83	237.68	+1.30%
3I Group	GB00B1YW4409	2.93	3,904.00	+1.11%
Apple	US0378331005	2.90	236.00	-0.67%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2.60	597.75	-1.48%
Mastercard	US57636Q1040	2.58	555.43	-1.87%
UnitedHealth	US91324P1021	2.56	542.49	-0.56%
NVIDIA	US67066G1040	2.46	120.07	-3.67%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	2.39	185.61	-0.63%
Broadcom	US11135F1012	2.36	221.27	+2.60%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3.99B	25.07	6.86	9.01
Trimark Fund Series P	3.99B	24.53	6.39	8.48
Trimark Global Fundamental Eq F	1.43B	25.12	1.26	8.89
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.43B	23.18	-0.26	7.42
Trimark Global Dividend Class A	737.63M	18.93	4.06	7.13

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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