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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlanda

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1.464 -0.002 -0.16%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 555.26M

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Posiciones en 0P0000VDMN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.720	43.250	38.530
Acciones	28.720	28.720	0.000
Bonos	48.160	48.160	0.000
Otros	6.680	6.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.836	16.342
Precio/Valor Contable	5.199	2.510
Precio/Ventas	3.050	1.863
Precio/Flujo de Caja	13.795	10.164
Rendimiento del dividendo	1.715	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.380	11.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	46.150	7.657
Servicios financieros	23.690	15.237
Tecnología	14.250	20.727
Servicios de comunicación	8.500	7.566
Industria	3.770	12.018
Salud	3.630	12.555

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.68	259.39	+0.84%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.86	52.28	+0.77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.64	92.635	-0.30%
Unilever	GB00B10RZP78	5.02	54.08	-1.21%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.54	-	-
Visa A	US92826C8394	3.76	307.71	-1.56%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		555.26M	4.74	-0.09	3.50

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