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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlanda

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 547.2M

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Posiciones en 0P0000VDMN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.500	47.660	33.160
Acciones	29.960	29.960	0.000
Bonos	43.050	43.050	0.000
Otros	12.490	12.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.965	16.498
Precio/Valor Contable	5.235	2.527
Precio/Ventas	3.107	1.882
Precio/Flujo de Caja	14.030	10.299
Rendimiento del dividendo	1.751	2.407
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.519	11.382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	45.050	7.219
Servicios financieros	22.650	15.888
Tecnología	14.300	19.578
Servicios de comunicación	11.220	7.453
Salud	3.430	11.705
Industria	3.340	12.132

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.84	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.65	287.82	+0.19%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.49	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.40	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.84	58.04	+0.17%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.65	93.930	+0.05%
Unilever	GB00B10RZP78	4.83	53.90	-0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	4.62	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.56	-	-
Visa A	US92826C8394	3.82	331.80	+0.99%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		547.2M	2.54	1.63	3.51

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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