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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Inc (0P0000VDMO)

Irlanda

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B54VKZ87

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 544.17M

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Posiciones en 0P0000VDMO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income (0P0000VDMO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.310	42.660	37.350
Acciones	28.280	28.280	0.000
Bonos	47.520	47.520	0.000
Otros	6.850	6.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.660	16.305
Precio/Valor Contable	5.140	2.491
Precio/Ventas	3.007	1.852
Precio/Flujo de Caja	13.935	10.193
Rendimiento del dividendo	1.733	2.441
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.991	12.397

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	48.040	7.672
Servicios financieros	21.910	15.275
Tecnología	13.990	20.456
Servicios de comunicación	8.740	7.462
Industria	3.880	12.053
Salud	3.440	12.641

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.85	254.24	-0.02%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	51.28	+0.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.63	92.690	-0.02%
Unilever	GB00B10RZP78	4.99	55.88	-0.82%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.63	-	-

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OE		544.17M	4.99	0.25	3.49

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