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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Acc (0P00011VQ4)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B8255S12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.4M

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Posiciones en 0P00011VQ4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.760	1.760
Acciones	96.860	96.860
Otros	1.380	1.380

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.771	12.027
Precio/Valor Contable	3.512	1.790
Precio/Ventas	2.642	1.016
Precio/Flujo de Caja	13.839	7.546
Rendimiento del dividendo	2.836	4.720
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.638	9.632

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	26.150	14.388
Industria	20.880	13.431
Servicios financieros	15.200	21.003
Consumo cíclico	12.730	10.572
Salud	7.910	9.790
Tecnología	6.710	4.416
Bienes Raíces	3.740	4.210
Servicios públicos	2.820	6.238
Servicios de comunicación	2.210	5.535
Materias primas	1.650	7.006

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Unilever	GB00B10RZP78	6.37	55.26	+0.44%
Relx	GB00B2B0DG97	6.24	3,631.00	+0.39%
Diageo	GB0002374006	5.70	2,535.0	+1.50%
Compass	GB00BD6K4575	4.57	2,655.00	+0.38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4.37	11,330.0	+0.04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.35	4,828.0	+0.25%
Bunzl	GB00B0744B38	4.26	3,312.0	+0.24%
Experian	GB00B19NLV48	4.12	3,464.0	0.00%
National Grid	GB00BDR05C01	2.73	945.20	+0.11%
InterContinental	GB00BHJYC057	2.48	9,960.0	-0.45%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2.44B	7.64	0.98	11.17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2.44B	8.13	1.48	11.73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	543.67M	6.48	1.92	4.84
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	543.67M	6.48	1.92	4.84
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	16.75M	8.36	1.28	3.98

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EUR/MXN	21.1643	+0.0858	+0.41%
GBP/USD	1.2567	+0.0043	+0.34%
USD/CAD	1.4424	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	164.54	-0.13	-0.08%

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