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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sdq Usd (0P00018DY9)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439534915

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 751.73M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018DY9). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.060	50.780	36.720
Acciones	0.100	0.270	0.170
Bonos	85.690	182.710	97.020
Convertibles	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.298	12.807
Precio/Valor Contable	3.171	608.098
Precio/Ventas	2.300	1.035
Precio/Flujo de Caja	12.556	6.300
Rendimiento del dividendo	1.913	16.195
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.011	12.217

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.786	60.206
Efectivo	13.490	37.356
Derivado	0.854	77.337
Corporativo	20.756	45.662
Titulizado	3.687	8.982
Municipal	0.748	0.288

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2.20	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922.7M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751.45M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751.45M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751.45M	4.64	1.17	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	586.7M	5.32	1.56	3.55

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