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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sd Usd (0P00018DY9)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1439534915

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 768.87M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018DY9). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.470	105.770	94.300
Acciones	0.800	1.090	0.290
Bonos	87.850	96.410	8.560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.298	12.750
Precio/Valor Contable	3.171	710.850
Precio/Ventas	2.300	0.950
Precio/Flujo de Caja	12.556	5.807
Rendimiento del dividendo	1.913	18.297
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.011	12.945

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	11.143	41.794
Gobierno	71.611	59.546
Corporativo	12.647	43.985
Titulizado	3.471	7.933
Municipal	0.509	0.301
Derivado	-3.314	68.757

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11.20	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	6.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	6.83	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5.74	978.29	0.00%
Canada (Government of) 2.5%	-	3.29	-	-
Colombia (Republic of) 13.25%	COL17CT03862	2.99	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	2.59	-	-
Mexican Bonos	-	2.49	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.41	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2.35	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	768.87M	-1.92	1.91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	768.87M	-1.92	1.74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	768.87M	-2.09	1.21	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	905.29M	5.79	0.96	3.22
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	593.1M	-0.23	0.83	3.09

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