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Northern Trust World Equity Index Fund C Accumulation (0P000184J5)

Irlanda

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36.610 +0.210 +0.57%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B5NDB960

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.08B

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Posiciones en 0P000184J5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Northern Trust World Equity Index Fund C USD (0P000184J5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Northern Trust World Equity Index Fund C USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.790	0.830	0.040
Acciones	99.100	100.010	0.910
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.100	0.120	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.328	17.939
Precio/Valor Contable	2.858	2.970
Precio/Ventas	2.044	2.162
Precio/Flujo de Caja	12.177	12.180
Rendimiento del dividendo	2.074	2.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.653	11.266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.230	23.255
Servicios financieros	14.870	15.824
Salud	12.040	13.839
Industria	10.900	11.700
Consumo cíclico	10.470	10.529
Servicios de comunicación	7.680	7.532
Bienes de consumo	6.610	7.847
Energía	4.700	3.677
Materias primas	3.750	4.267
Servicios públicos	2.530	2.668
Bienes Raíces	2.230	2.833

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,516

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.36	417.00	+1.00%
Apple	US0378331005	3.97	229.87	+0.59%
NVIDIA	US67066G1040	3.38	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	2.58	197.12	-0.64%
Alphabet A	US02079K3059	1.53	164.76	-1.71%
Meta Platforms	US30303M1027	1.51	559.14	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	1.34	166.57	-1.58%
Eli Lilly	US5324571083	1.00	748.01	-0.25%
Broadcom	US11135F1012	0.92	164.23	+0.18%
JPMorgan	US46625H1005	0.88	248.55	+1.55%

Principales fondos de acciones de Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trust World Equity Index Fund B USD		1.08B	11.93	7.15	8.99

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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