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Northern Trust World Equity Index Fund I Eur Inc (0P000184JA)

Irlanda

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19/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCFKLT40

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.07B

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Posiciones en 0P000184JA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Northern Trust World Equity Index Fund I EUR (0P000184JA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Northern Trust World Equity Index Fund I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.790	0.830	0.040
Acciones	99.100	100.010	0.910
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.100	0.120	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.328	17.890
Precio/Valor Contable	2.858	2.922
Precio/Ventas	2.044	2.145
Precio/Flujo de Caja	12.177	12.060
Rendimiento del dividendo	2.074	2.073
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.653	11.245

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.230	22.905
Servicios financieros	14.870	15.771
Salud	12.040	13.988
Industria	10.900	11.773
Consumo cíclico	10.470	10.500
Servicios de comunicación	7.680	7.511
Bienes de consumo	6.610	8.030
Energía	4.700	3.765
Materias primas	3.750	4.309
Servicios públicos	2.530	2.682
Bienes Raíces	2.230	2.794

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,516

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.36	412.87	-0.43%
Apple	US0378331005	3.97	228.52	-0.21%
NVIDIA	US67066G1040	3.38	146.67	+0.53%
Amazon.com	US0231351067	2.58	198.38	-2.22%
Alphabet A	US02079K3059	1.53	167.63	-4.74%
Meta Platforms	US30303M1027	1.51	563.09	-0.43%
Alphabet C	US02079K1079	1.34	169.24	-4.56%
Eli Lilly	US5324571083	1.00	749.92	-0.46%
Broadcom	US11135F1012	0.92	163.94	+0.42%
JPMorgan	US46625H1005	0.88	244.76	+1.65%

Principales fondos de acciones de Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Northern World Custom ESG Equity In		14.75B	15.50	10.69	12.08
	Trust World Equity Index Fund H EUR		1.07B	15.37	10.83	12.20

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EUR/JPY	160.61	-1.27	-0.78%

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