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Ub American Equity A (0P00011X7O)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081146

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 61.04M

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Posiciones en 0P00011X7O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UB Amerikka A (0P00011X7O). Nuestra información sobre los activos en cartera de UB Amerikka A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	55.670	56.050	0.380
Acciones	6.100	6.100	0.000
Bonos	38.240	38.240	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.693	22.304
Precio/Valor Contable	2.405	3.447
Precio/Ventas	1.531	2.153
Precio/Flujo de Caja	12.056	13.527
Rendimiento del dividendo	1.412	1.091
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.306	13.229

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.304	19.058
Efectivo	23.694	7.113
Corporativo	7.602	1.216
Titulizado	0.267	0.267
Municipal	0.037	0.037

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.875%	-	23.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12.72	-	-
iShares USD Green Bond ETF	-	8.34	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	5.65	50.38	0.00%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	5.42	113.88	+0.04%
E-Mini S&P 500 Esg Futures December 2024	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.60	-	-

Principales fondos de acciones de UB Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31

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USD/MXN	20.2304	-0.0056	-0.03%
EUR/USD	1.0409	-0.0013	-0.12%
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USD/CAD	1.4410	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	164.03	-0.64	-0.39%

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