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Ub American Equity A (0P00011X7O)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081146

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.59M

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Posiciones en 0P00011X7O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UB Amerikka A (0P00011X7O). Nuestra información sobre los activos en cartera de UB Amerikka A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	79.710	80.180	0.470
Acciones	3.660	3.670	0.010
Bonos	16.630	16.630	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.367	21.841
Precio/Valor Contable	2.359	3.345
Precio/Ventas	1.436	2.090
Precio/Flujo de Caja	11.464	13.448
Rendimiento del dividendo	1.512	1.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.724	13.170

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.892	16.440
Efectivo	27.589	6.930
Corporativo	5.494	0.916
Titulizado	0.336	2.234
Municipal	0.026	0.017

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	19.22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	19.13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.52	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.83	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	6.83	50.59	+0.04%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	6.50	113.34	-0.02%
iShares USD Green Bond ETF	-	4.65	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.92	-	-

Principales fondos de acciones de UB Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	108.93M	7.71	-4.76	4.08
UB Smart	84.49M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Kasvu	67.78M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	67.78M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	67.78M	5.33	4.79	5.88

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