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Ub American Equity T (0P0000182S)

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523.362 -0.220 -0.04%

08/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008808407

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 40.45M

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Posiciones en 0P0000182S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UB Amerikka Tuotto (0P0000182S). Nuestra información sobre los activos en cartera de UB Amerikka Tuotto incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.770	27.800	0.030
Bonos	77.730	77.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.906	22.269
Precio/Valor Contable	5.066	3.430
Precio/Ventas	3.019	2.011
Precio/Flujo de Caja	13.508	13.373
Rendimiento del dividendo	1.145	1.203
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.329	12.700

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.539	39.711
Efectivo	23.027	7.899
Corporativo	12.284	3.217
Titulizado	3.635	3.635
Derivado	0.007	11.670

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Short Maturity Bond	US46431W5076	12.53	50.15	-0.07%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	10.10	110.24	+0.01%
United States Treasury Notes 3.25%	-	9.29	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	9.29	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	9.15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	9.12	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	8.46	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	6.21	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	6.03	91.32	-0.11%
United States Treasury Notes 3.875%	-	5.82	-	-

Principales fondos de acciones de UB Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	105.68M	6.82	-4.72	4.26
UB Smart	77.36M	3.11	3.36	4.78
UB Infra Kasvu	75.92M	-2.53	6.41	6.21
UB Infra A	75.92M	-3.02	5.77	5.57
UB Infra Tuotto	75.92M	-2.53	5.33	5.49

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