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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 234.010 | 236.770 | 2.760 |
Convertibles | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Preferentes | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 187.707 | 46.544 |
Derivado | 2.327 | 67.965 |
Corporativo | 42.853 | 52.845 |
Efectivo | -133.249 | 48.508 |
Titulizado | 0.312 | 8.654 |
Número de posiciones en largo: 262
Número de posiciones en corto: 120
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 23 | - | 38.52 | - | - | |
US 5YR 202312 | - | 29.14 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 23 | - | 27.89 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 10.73 | 99.800 | -0.04% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 23 | - | 5.53 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 5.44 | 95.830 | 0.00% | |
Bund Lg28 Eur 4,75 | DE0001135085 | 5.16 | 108.36 | 0.00% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 4.29 | 98.290 | -0.07% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4.09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 3.54 | 97.33 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP | 118.04M | 0.61 | -0.82 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP | 118.04M | 0.36 | -1.15 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP | 118.04M | 0.54 | -0.91 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp AHD GBP | 118.04M | 0.03 | -1.57 | - | ||
UBP PG Active Income UPH GBP D | 97.27M | 2.42 | 3.99 | - |
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