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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148.79M

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Posiciones en 0P00011WV3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.890	85.430	84.540
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	1.090	1.090	0.000
Convertibles	95.580	95.580	0.000
Otros	2.310	2.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.354	19.584
Precio/Valor Contable	2.424	3.393
Precio/Ventas	1.733	2.746
Precio/Flujo de Caja	11.344	13.201
Rendimiento del dividendo	3.065	2.854
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.786	15.849

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.510	12.908
Bienes de consumo	16.460	8.340
Salud	14.220	27.378
Industria	13.890	45.188
Energía	13.120	9.578
Materias primas	7.890	7.383
Consumo cíclico	6.400	5.955
Servicios públicos	4.410	82.123
Servicios de comunicación	3.230	18.734
Bienes Raíces	1.210	0.650
Tecnología	0.670	20.853

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 163

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	2.97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.39	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2.31	-	-
LEG Immobilien SE 0.875%	DE000A2GSDH2	2.13	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2.05	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1.99	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.62	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.58	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.57	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1.67B	2.22	0.86	-0.53
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1.67B	2.40	1.10	-0.29
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1.67B	2.36	1.01	-
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	495.95M	1.17	-3.24	-0.54
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	495.95M	0.88	-3.57	-0.88

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