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Eurizon Am Sicav Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ)

Luxemburgo

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30/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065601

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169.69M

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Posiciones en 0P0000PNWZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBI SICAV Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBI SICAV Euro Corporate Short Term I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.670	4.190	0.520
Bonos	91.040	130.190	39.150
Convertibles	5.290	5.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.866	79.433
Gobierno	0.780	9.713
Derivado	-0.252	21.062
Efectivo	3.502	11.210
Titulizado	0.044	4.979

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	6.57	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	XS2026295126	1.81	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	1.36	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1.23	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1.15	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	1.14	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1.10	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	1.09	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.07	-	-
UniCredit S.p.A. 2.2%	XS2207976783	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	194.42M	0.98	-3.69	-
UBI SICAV Euro CorpT R	169.69M	3.15	0.38	-0.02
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	127.74M	5.59	-1.93	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	127.74M	3.98	-2.50	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	127.74M	7.66	-0.39	3.00

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USD/CAD	1.3863	-0.0038	-0.27%
EUR/JPY	165.69	+0.22	+0.13%

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