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Ubs Australia Bond Open Dividend 1 Month (0P00009Z9X)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0002GD8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.46B

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Posiciones en 0P00009Z9X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Australia Bond Open Dividend 1 Month (0P00009Z9X). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Australia Bond Open Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.130	3.130	0.000
Bonos	96.870	96.870	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.867	55.173
Corporativo	21.004	33.499
Efectivo	3.129	7.086

Distribución geográfica

Bonos

Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU000GSBU276	6.70	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	4.48	93.737	+0.04%
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	3.78	-	-
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	3.77	82.750	0.91%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	3.38	96.500	+0.17%
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	3.18	94.087	+0.14%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.17	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	2.96	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2.93	-	-
Australia 15A	AU3TB0000135	2.65	4.757	+0.42%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Japan) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	50.03B	-3.98	-8.16	-1.43
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	9.62B	-4.01	-8.20	-1.44
UBS Utility Financial Corporate Bon	7.8B	9.84	6.32	4.21
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	7.82B	3.57	0.38	1.27
UBS Brazilian Real Bond Div 1 Month	7.42B	-4.28	20.00	2.45

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