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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) P-acc (0P0000NPGG)

Suiza

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0499399144

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.24B

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Posiciones en 0P0000NPGG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged (0P0000NPGG). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.570	128.880	122.310
Bonos	1.940	1.940	0.000
Convertibles	91.490	91.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.906	19.377
Precio/Valor Contable	5.610	3.253
Precio/Ventas	2.485	2.531
Precio/Flujo de Caja	5.906	13.007
Rendimiento del dividendo	4.429	2.899
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.880	16.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.060	86.512
Corporativo	94.066	91.091
Efectivo	5.284	17.747

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.56	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1.51	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.33	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.12	-	-
CNX Resources Corporation 2.25%	-	1.10	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.08	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5%	XS2487637527	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.24B	1.84	-4.45	3.01
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.24B	3.11	-3.51	3.72
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.24B	3.57	-2.95	4.26
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	573.53M	2.60	-3.68	0.84
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	573.53M	2.65	-3.62	0.90

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EUR/USD	1.0876	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	152.18	+0.06	+0.04%
EUR/MXN	21.8659	-0.0154	-0.07%
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USD/CAD	1.3901	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.50	+0.03	+0.02%

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