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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Corporates (usd) (chf Hedged) I-b-acc (0P0000PXFV)

Suiza

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390864253

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 631.46M

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Posiciones en 0P0000PXFV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000PXFV). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.810	82.060	78.250
Bonos	94.150	94.370	0.220
Convertibles	1.080	1.080	0.000
Preferentes	0.960	0.960	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.903	75.094
Derivado	-0.206	66.241
Efectivo	3.920	21.922
Titulizado	0.894	6.096
Gobierno	0.596	11.152

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 556

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	-	0.80	-	-
Bank of America Corp. 5.015%	-	0.80	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 5.95%	-	0.70	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	0.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.66	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	0.65	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	0.59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	-	0.58	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.54	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.22B	1.27	-0.53	3.65
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.22B	1.37	0.05	4.19
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.22B	1.05	-1.82	2.26
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.22B	2.58	-3.18	3.33
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	631.46M	1.79	-2.06	0.48

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Northern Global S.	22.18	+0.44	+2.02%
Dynamic Strategic.	12.828	+0.070	+0.53%
Deutsche Invest I.	184.820	+4.740	+2.63%
AQR Small Cap Mom.	17.56	+0.54	+3.17%
OpenBank Renta Va.	1.669	-0.020	-1.40%