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Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-a1 (0P00008XXS)

Suiza

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924543

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 580.62M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 (0P00008XXS). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.220	0.500	0.280
Bonos	99.780	99.780	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.779	73.671
Efectivo	0.221	11.523

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 369

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.85	98.98	-0.23%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	92.41	-0.09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.81	100.370	-0.32%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.81	101.08	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.80	94.48	-0.02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.340	-0.08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.71	100.290	-0.12%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0.71	97.250	-0.05%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.70	93.260	-0.09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.70	84.88	-0.33%

Principales fondos de bonos de UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	580.62M	3.22	-3.94	0.42
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	580.62M	3.27	-3.90	0.46
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	580.62M	3.27	-3.90	0.46

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