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Ubs Sdic Core Enterprises Stock Fund (121003)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 842.89M

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Posiciones en 121003

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund (121003). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.730	7.730
Acciones	81.600	81.600
Bonos	1.350	1.350
Otros	9.330	9.330

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.639	17.577
Precio/Valor Contable	1.637	2.212
Precio/Ventas	1.180	1.726
Precio/Flujo de Caja	6.582	9.656
Rendimiento del dividendo	3.963	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.693	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	21.540	11.743
Tecnología	17.640	24.851
Industria	17.170	24.258
Consumo cíclico	15.490	11.033
Energía	12.690	7.607
Servicios públicos	7.720	6.273
Servicios de comunicación	2.530	4.138
Servicios financieros	2.310	7.361
Salud	1.550	9.773
Bienes de consumo	1.370	10.946

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.62	70.19	-1.58%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.22	15.53	-0.96%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2.19	28.20	-1.98%
China Coal Energy	CNE100000957	2.14	12.56	-1.34%
BYD A	CNE100001526	1.90	274.58	-2.28%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1.75	20.04	-3.42%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1.72	16.46	-1.26%
Amperex Tech A	CNE100003662	1.69	254.70	-2.00%
Zte A	CNE000000TK5	1.50	30.74	-0.90%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	1.47	210.78	-0.50%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	-1.82	-1.05	-

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EUR/MXN	21.4375	-0.3199	-1.47%
GBP/USD	1.2660	-0.0018	-0.14%
USD/CAD	1.4011	-0.0017	-0.12%
EUR/JPY	160.15	+0.46	+0.29%

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