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Ubs Sdic Ruili Alloc(lof) A (161222)

Shanghái

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2.314 -0.030 -1.46%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BR1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.22B

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Posiciones en 161222

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) (161222). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.390	6.390
Acciones	65.270	65.270
Bonos	2.230	2.230
Convertibles	0.060	0.060
Otros	26.050	26.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.518	18.329
Precio/Valor Contable	1.402	2.222
Precio/Ventas	0.776	1.846
Precio/Flujo de Caja	3.204	12.092
Rendimiento del dividendo	2.966	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.648	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	26.190	14.665
Energía	15.200	8.469
Bienes de consumo	12.330	10.977
Salud	12.100	12.207
Materias primas	10.080	13.114
Tecnología	7.200	24.762
Industria	5.760	21.665
Bienes Raíces	5.680	6.230
Servicios públicos	3.150	5.580
Servicios financieros	2.310	14.373

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Huolinhe Coal A	CNE100000098	4.16	19.61	+2.03%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	3.71	26.70	-1.22%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3.11	4.88	-1.41%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	3.04	13.81	-0.86%
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharma	CNE100001WJ8	3.00	12.31	-2.76%
Jason Furniture Hangzhou	CNE100002GF7	2.91	28.65	+0.92%
Haid Group A	CNE100000HP8	2.55	47.09	-1.49%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2.23	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	2.15	11.97	+0.34%
Nanjing Tanker	CNE100003H09	2.06	3.14	+1.95%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	1.31	-2.19	-

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