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Ubs Sdic Stategy Selected Balance Fund (000165)

Shanghái

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1.989 -0.040 -2.11%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 962.33M

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Posiciones en 000165

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC Stategy Selected Balance Fund (000165). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC Stategy Selected Balance Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.900	11.900
Acciones	63.900	63.900
Bonos	6.610	6.610
Convertibles	1.530	1.530
Otros	16.070	16.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.697	18.329
Precio/Valor Contable	1.641	2.222
Precio/Ventas	1.181	1.846
Precio/Flujo de Caja	6.993	12.092
Rendimiento del dividendo	3.889	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.332	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	20.570	13.114
Tecnología	18.190	24.762
Industria	16.260	21.665
Consumo cíclico	15.600	14.665
Energía	13.630	8.469
Servicios públicos	6.580	5.580
Bienes de consumo	2.580	10.977
Salud	2.180	12.207
Servicios de comunicación	2.100	5.463
Servicios financieros	1.880	14.373
Bienes Raíces	0.420	6.230

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.55	-	-
Huolinhe Coal A	CNE100000098	2.06	20.54	-3.88%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.84	70.39	-0.64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.76	15.76	-2.48%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	1.68	-	-
BYD A	CNE100001526	1.65	278.49	-2.63%
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	1.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	1.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	1.64	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	1.54	12.75	-3.19%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	-1.82	-1.05	-

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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