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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 31.610 | 31.610 | 0.000 |
Bonos | 6.380 | 6.380 | 0.000 |
Otros | 62.010 | 62.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 31.613 | 57.093 |
Corporativo | 6.381 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 22.72 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE | - | 2.14 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 2.03 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 1.83 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 340 | - | 1.43 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386TH ISSUANCE | - | 1.42 | - | - | |
23 Bank Of Taizhou Co., Ltd cd044 | - | 1.42 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 309TH ISSUANCE | - | 1.42 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE | - | 1.41 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 1.10 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS SDIC Rich Money Market I Fund | 58.7B | 0.69 | 2.15 | - | ||
UBS SDIC Rich Money Market A Fund | 58.7B | 0.73 | 2.28 | - | ||
UBS SDIC income Money Market A | 55.31B | 0.61 | 1.88 | - | ||
UBS SDIC income Money Market B | 55.31B | 0.61 | 1.88 | - | ||
UBS SDIC Zenglibao MMkt A | 12.16B | 0.70 | 2.04 | - |
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