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Ubs (lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (usd) K-1-acc (0P0000Z2N3)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0939686977

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 800.22M

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
21.11.2024	7,573,659	7,573,659	7,573,659	7,573,659	0.28%
20.11.2024	7,552,249	7,552,249	7,552,249	7,552,249	0.04%
19.11.2024	7,549,581	7,549,581	7,549,581	7,549,581	0.04%
18.11.2024	7,546,837	7,546,837	7,546,837	7,546,837	0.11%
15.11.2024	7,538,626	7,538,626	7,538,626	7,538,626	-0.48%
14.11.2024	7,575,232	7,575,232	7,575,232	7,575,232	-0.09%
13.11.2024	7,582,172	7,582,172	7,582,172	7,582,172	-0.24%
12.11.2024	7,600,604	7,600,604	7,600,604	7,600,604	-0.42%
11.11.2024	7,632,924	7,632,924	7,632,924	7,632,924	0.18%
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Máximo: 7,632,924

Mínimo: 7,507,698

Diferencia: 125,226

Promedio: 7,568,148

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