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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class C (0P00000N7K)

Luxemburgo

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285.020 -0.040 -0.01%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116513721

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en 0P00000N7K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000N7K). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.000	6.030	1.030
Bonos	94.140	94.140	0.000
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	0.480	0.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.410	66.112
Corporativo	44.747	25.679
Efectivo	4.156	28.251

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.33	99.15	+0.02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.88	100.22	-0.23%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	151.50	-0.35%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.63	986.730	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.62	3,946.390	0.12%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class I		0.60	-1.63	1.43
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	0.17	-2.06	1.01
Umbrella Cash+ at Class D		3.96	1.36	0.59
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash		4.29	1.62	0.72
Umbrella Cash+ at Class C		4.04	1.43	0.67

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