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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.870 | 4.730 | 0.860 |
Bonos | 95.710 | 95.710 | 0.000 |
Convertibles | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Preferentes | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 50.275 | 72.026 |
Corporativo | 45.851 | 25.434 |
Efectivo | 4.255 | 26.461 |
Número de posiciones en largo: 229
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 8.06 | 97.49 | -0.12% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 7.27 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 4.08 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 2.21 | 6.181 | -0.58% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1.95 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 1.90 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 1.80 | 150.88 | +0.28% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 1.63 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 | BRSTNCNTB3B8 | 1.48 | 4,363.948 | +0.26% | |
Norway 2 26-Apr-2028 | NO0010821598 | 1.39 | 93.160 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.12B | -2.25 | -2.03 | 1.99 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.12B | -2.41 | -2.46 | 1.57 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 277.43M | 0.51 | 0.38 | 0.45 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 277.43M | 0.47 | 0.30 | 0.36 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 277.43M | 0.59 | 0.48 | 0.48 |
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