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Unicred Inflação Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000Z6I9)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Somma Investimentos SA

ISIN: BRUCI1CTF006

S/N: 18.391.142/0001-92

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.27M

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Posiciones en 0P0000Z6I9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000Z6I9). Nuestra información sobre los activos en cartera de UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	70.140	70.190	0.050
Bonos	29.860	29.860	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	49.610	2,297.880
Corporativo	30.225	13.565
Gobierno	20.165	2,960.610

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	49.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	15.73	4,343.700	+2.45%
Banco Alfa de Investimentos SA 5.1%	BRBRIVLFIIE6	7.93	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 5%	BRINTLLFI674	6.33	-	-
Banco Safra S A 4.67%	BRBSAFLFC3X1	6.27	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.30	1,034.89	+0.45%
Banco Safra S A 3.62586%	BRBSAFLFNK58	1.95	-	-
Banco Alfa de Investimentos SA 3.5858%	BRBRIVLFIGT8	1.94	-	-
Banco Daycoval SA 3.50566%	BRDAYCC07SS8	1.94	-	-
Banco ABC Brasil SA 3.50566%	BRABCBAGD402	1.94	-	-

Principales fondos de otros activos de Somma Investimentos S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	761.02M	7.50	11.16	11.20
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	410.82M	14.21	11.25	-
SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME	108.51M	2.45	8.89	9.34
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	17.19M	0.11	6.97	8.31

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