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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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106.49 -0.08 -0.07%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.63K

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Posiciones en 138656030

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131.65	132.30	0.65
Convertibles	2.10	2.10	0.00
Preferentes	0.18	0.18	0.00
Otros	0.04	0.04	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.89	15.12
Precio/Valor Contable	0.56	1.42
Precio/Ventas	1.57	0.98
Precio/Flujo de Caja	-	8.78
Rendimiento del dividendo	4.72	6.83
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.35

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	49.96

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	17.47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.73	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5.81	5.95	+0.68%
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	5.23	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	4.91	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Mar 2025	-	3.22	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.85	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2.64	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	LU2787201875	2.43	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2.21	-	-

Principales fondos de bonos de Unigest SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1.53B	3.39	2.09	0.36

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