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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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21/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.53B

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Posiciones en 0P000018W5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unifond Tesoreroa FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	55.040	55.310	0.270
Bonos	44.790	44.790	0.000
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.508	13.822
Precio/Valor Contable	0.237	2.139
Precio/Ventas	1.104	1.723
Precio/Flujo de Caja	0.664	8.979
Rendimiento del dividendo	-	3.172
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	50.230	20.150
Corporativo	39.116	47.300
Gobierno	9.894	22.309
Titulizado	0.388	4.272
Derivado	0.201	5.841

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.32	100.30	0.00%
Bankinter SA 3.19152%	ES0513689J84	0.98	-	-
BNP Paribas SA 3.305%	FR001400G1Y5	0.95	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	0.94	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	0.89	-	-
Morgan Stanley 1.75%	XS1180256528	0.84	-	-
Bankinter SA 2.6677%	ES0513689O38	0.78	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	0.68	-	-
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	0.68	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	0.68	-	-

Principales fondos de bonos de Unigest SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		10.63K	2.01	-0.33	0.04

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