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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.65B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unifond Tesoreroa FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.020	51.240	0.220
Bonos	48.500	48.500	0.000
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.508	13.880
Precio/Valor Contable	0.237	2.097
Precio/Ventas	1.104	1.698
Precio/Flujo de Caja	0.664	8.524
Rendimiento del dividendo	-	3.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.634

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	46.790	20.892
Corporativo	32.985	46.629
Gobierno	19.231	22.956
Titulizado	0.361	4.043
Derivado	0.159	5.441

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	1.31	68.860	-0.42%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.31	96.89	+0.22%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1.31	85.950	-0.02%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.31	95.850	+0.32%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.31	93.13	-0.25%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.31	84.890	+0.26%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.24	100.11	0.00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0.95	100.77	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.92	99.90	-0.08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	0.91	99.80	-0.01%

Principales fondos de bonos de Unigest SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1.2B	1.10	0.65	0.08

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Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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