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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491028

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330.44M

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Posiciones en 0P00000OXQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UniRenta (0P00000OXQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniRenta incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.310	6.310
Bonos	93.600	93.600
Convertibles	0.020	0.020
Otros	0.080	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.816	14.032
Precio/Valor Contable	5.590	2.109
Precio/Ventas	4.448	1.872
Precio/Flujo de Caja	17.727	13.033
Rendimiento del dividendo	1.865	3.883
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.080	12.048

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.891	67.796
Efectivo	5.915	29.562
Corporativo	2.863	25.680
Titulizado	0.232	14.426

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 5.5%	-	5.19	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.94	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.63	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.36	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.31	101.730	-0.20%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.13	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.11	-	-
China (People's Republic Of) 3.81%	CND10003N750	2.04	-	-
International Bank for R&D 6.85 24-Apr-2028	XS2615587263	2.00	100.890	0.00%

Principales fondos de bonos de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UniEuroRenta	6.05B	2.51	-1.91	-0.46
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.87B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.81B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.12	-1.28	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71

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