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Occident Pensiones Renta Fija Pp (LP77001327)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.75M

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Posiciones en LP77001327

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Universal Renta Fija PP (LP77001327). Nuestra información sobre los activos en cartera de Universal Renta Fija PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.080	11.130	0.050
Bonos	88.920	88.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.629	57.073
Efectivo	11.076	10.554
Gobierno	0.294	24.372

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	4.18	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	4.17	100.00	+0.09%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	3.95	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 2.625%	XS2909821899	3.88	-	-
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%	XS1851313863	3.72	-	-
BPCE SA 3.5%	FR001400FB06	3.66	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3.61	-	-
BNP Paribas SA 1.5%	XS1419646317	3.13	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	3.11	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3.02	-	-

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