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U.s. Global Investors Gold And Precious Metals Fund (USERX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: U.S. Global Investors

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103.24M

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Posiciones en USERX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo US Global Investors Gld & Prec Mtls (USERX). Nuestra información sobre los activos en cartera de US Global Investors Gld & Prec Mtls incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.07	5.07
Acciones	91.19	91.19
Bonos	3.54	3.54
Otros	0.19	0.19

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.58	13.98
Precio/Valor Contable	1.54	1.85
Precio/Ventas	1.65	3.15
Precio/Flujo de Caja	7.06	8.46
Rendimiento del dividendo	0.99	1.08
Crecimiento de las ganancias a 5 años	27.07	29.53

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	98.45	99.67
Consumo cíclico	0.68	0.68
Servicios financieros	0.53	0.10
Tecnología	0.34	0.15

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
K92 Mining	CA4991131083	9.67	8.70	+4.07%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	6.84	10.840	-3.73%
Vox Royalty	CA92919F1036	4.09	3.36	+2.75%
Alamos Gold	CA0115321089	3.86	26.30	+0.92%
Aris Mining Corp. 7.5%	-	3.54	-	-
OceanaGold	CA6752221037	3.39	4.010	+2.04%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2.83	7.48	+2.75%
Mineros SA	COC07PA00027	2.67	4,280.00	+1.30%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	2.61	26.18	-1.39%
Karora Resources Inc	CA48575L2066	2.57	-	-

Principales fondos de acciones de U.S. Global Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Global Investors World Prec Mnra	35.95M	16.55	-11.53	-0.66
US Global Investors Global Res	34.58M	4.79	-2.59	-2.46
US Global Investors Near-Term Tax F	23.62M	2.34	0.04	0.79

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