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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
Bonos | 87.91 | 87.91 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 87.91 | 94.34 |
Efectivo | 12.09 | 3.52 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5% | - | 5.08 | - | - | |
CHISAGO CNTY MINN 2% | - | 4.62 | - | - | |
ILLINOIS ST 5% | - | 4.28 | - | - | |
CHILLICOTHE OHIO CITY SCH DIST 4% | - | 4.03 | - | - | |
DALLAS TEX WTRWKS & SWR SYS REV 5% | - | 3.17 | - | - | |
WILLIAMSPORT PA SAN AUTH SWR REV 5% | - | 3.15 | - | - | |
TEXAS TRANSN COMMN ST HWY FD REV 5% | - | 2.94 | - | - | |
PORT ST LUCIE FLA CMNTY REDEV AGY REV 5% | - | 2.85 | - | - | |
RIO RANCHO N MEX 5% | - | 2.59 | - | - | |
WOODBURY MINN 3% | - | 2.22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Global Investors Gld & Prec Mtls | 112.12M | 16.76 | -0.74 | 9.27 | ||
US Global Investors World Prec Mnra | 40.07M | 2.07 | -16.91 | -0.04 | ||
US Global Investors Global Res | 37.89M | -3.73 | -7.90 | -0.33 |
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