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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
Bonos | 85.06 | 85.06 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 85.06 | 94.55 |
Efectivo | 14.94 | 3.04 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHISAGO CNTY MINN 2% | - | 4.43 | - | - | |
HARRIS CNTY TEX WTR CTL & IMPT DIST NO 021 4% | - | 3.96 | - | - | |
WILLIAMSPORT PA SAN AUTH SWR REV 5% | - | 3.09 | - | - | |
TULSA OKLA PUB FACS AUTH CAP IMPT REV 5% | - | 2.98 | - | - | |
PORT ST LUCIE FLA CMNTY REDEV AGY REV 5% | - | 2.82 | - | - | |
RIO RANCHO N MEX 5% | - | 2.53 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV 5% | - | 2.23 | - | - | |
LOS ALAMOS N MEX PUB SCH DIST 5% | - | 2.11 | - | - | |
DELAWARE RIV PORT AUTH PA & N J 5% | - | 2.08 | - | - | |
NIXA MO PUB SCHS 2.25% | - | 2.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Global Investors Gld & Prec Mtls | 119.21M | 13.65 | -4.75 | 4.74 | ||
US Global Investors World Prec Mnra | 45.05M | 6.21 | -20.09 | -3.97 | ||
US Global Investors Global Res | 41.8M | -0.25 | -5.86 | -4.28 |
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