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U.s. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: U.S. Global Investors

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.65M

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Posiciones en UNWPX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo US Global Investors World Prec Mnral (UNWPX). Nuestra información sobre los activos en cartera de US Global Investors World Prec Mnral incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.73	5.73
Acciones	91.44	91.44
Bonos	2.17	2.17
Otros	0.66	0.66

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.60	13.98
Precio/Valor Contable	1.84	1.85
Precio/Ventas	4.18	3.15
Precio/Flujo de Caja	11.38	8.46
Rendimiento del dividendo	0.05	1.08
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	29.53

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	99.99	99.67
Tecnología	0.01	0.15

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tristar Gold	CA89678B1094	10.85	0.1200	+8.70%
K92 Mining	CA4991131083	6.88	8.70	+4.07%
Nano One Materials	CA63010A1030	6.47	0.840	+5.00%
Dolly Varden Silver Corporation	CA2568272058	3.66	0.96	+7.87%
Arizona Metals	CA0405181029	3.39	1.6500	+9.27%
Vizsla Silver	CA92859G6085	3.31	2.5300	-8.00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.02	17.35	+2.97%
Ressources Minieres Radisson	CA76125W5054	2.61	0.3250	-5.88%
First Nordic Metals	CA33583M1077	2.53	0.3450	-2.86%
Asante Gold	CA04341X1078	2.48	1.070	-4.46%

Principales fondos de acciones de U.S. Global Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	103.24M	34.58	7.36	8.92
US Global Investors Global Res	34.58M	4.79	-2.59	-2.46
US Global Investors Near-Term Tax F	23.62M	2.34	0.04	0.79

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