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U.s. Global Investors World Precious Minerals Fund Institutional Class Shares (0P0000N40G)

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2.680 +0.020 +0.75%

14/06 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: U.S. Global Investors

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.66M

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Posiciones en 0P0000N40G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (0P0000N40G). Nuestra información sobre los activos en cartera de U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.890	4.480	1.590
Acciones	94.530	94.530	0.000
Bonos	1.000	1.000	0.000
Otros	1.590	1.690	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.295	13.218
Precio/Valor Contable	1.481	1.770
Precio/Ventas	1.703	3.051
Precio/Flujo de Caja	5.348	8.071
Rendimiento del dividendo	0.060	1.113
Crecimiento de las ganancias a 5 años	31.189	29.865

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	99.370	99.615
Servicios financieros	0.430	0.141
Bienes Raíces	0.170	0.170
Bienes de consumo	0.010	0.130
Tecnología	0.010	0.124

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Wesdome Gold Mines Ltd	-	5.72	-	-
Cardinal Resources Ltd	AU000000CDV9	4.46	-	-
Nano One Materials Corp	-	4.20	-	-
Tristar Gold, Inc.	-	4.05	-	-
Barsele Minerals Corp	-	3.82	-	-
SilverCrest Metals Inc	-	3.80	-	-
Dolly Varden Silver Corp	-	3.74	-	-
Lundin Gold Inc	-	2.79	-	-
New Pacific Metals Corp	-	2.79	-	-
Roxgold Inc	-	2.49	-	-

Principales fondos de acciones de U.S. Global Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	127.87M	12.83	6.39	9.10
US Global Investors World Prec Mnra	44.06M	8.11	-12.40	0.05
US Global Investors Global Res	35.65M	1.64	-6.74	0.41
US Global Investors Near-Term Tax F	23.87M	0.66	0.67	0.72

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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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