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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.480 | 27.880 | 11.400 |
Bonos | 81.370 | 112.240 | 30.870 |
Convertibles | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Preferentes | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 4.030 | 4.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 22.186 |
Precio/Valor Contable | - | 0.886 |
Precio/Ventas | 0.067 | 4.589 |
Precio/Flujo de Caja | 0.470 | 1,202.130 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.902 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 7.216 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 61.777 | 37.311 |
Gobierno | 2.147 | 70.885 |
Corporativo | 30.637 | 37.459 |
Derivado | -0.096 | 11.772 |
Efectivo | 4.657 | 18.517 |
Municipal | 0.699 | 0.383 |
Número de posiciones en largo: 1,237
Número de posiciones en corto: 110
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | - | 6.58 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 4.44 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24 | - | 3.56 | - | - | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 3.14 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.68 | - | - | |
Trs Iboxhy Index /Long/ | - | 2.11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 2.07 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.91 | - | - | |
Trs Iboxig Index /Long/ | - | 1.90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2.59B | -0.36 | -3.54 | 3.43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2.59B | -0.34 | -3.55 | 3.43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2.59B | -0.39 | -4.20 | 2.72 | ||
IE00B1G9WK12 | 2.15B | 0.08 | 0.84 | 3.21 | ||
Global Bond Fund USD I Accumulating | 112.8M | -1.27 | -5.28 | 0.19 |
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