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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 73.130 | 73.130 | 0.000 |
Bonos | 26.870 | 26.870 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 54.580 | 46.287 |
Gobierno | 45.247 | 45.459 |
Derivado | 0.174 | 0.382 |
Número de posiciones en largo: 491
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Reserve Bank Of Ny(Gov Repo Bny) Federal Reserve Bank Of Ny(Gov Rep | - | 13.92 | - | - | |
Ficc Bony Dvp Repo (Gov) Ficc Bony Dvp Repo (Gov), 5.33% | - | 2.91 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.70 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. Sumitomo Mitsui Banking Corp., 5.333921% | - | 1.69 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.61 | - | - | |
Jp Morgan Securities Llc Jp Morgan Securities Llc, 5.333921% | - | 1.58 | - | - | |
Ficc State Street Dvp Repo(Gov Ficc State Street Dvp Repo(Gov, 5.32% | - | 1.51 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.44 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.30 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.15 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US3160671075 | 235.1B | 4.58 | 3.56 | 1.49 | ||
US31617H8051 | 106.93B | 4.73 | 3.76 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 61.02B | 3.02 | -1.95 | 1.49 | ||
Strategic Advisers Core Income | 42.91B | 3.82 | -1.77 | 2.03 | ||
Fidelity Series Investment Grade Bo | 34.78B | 3.97 | -1.10 | 2.36 |
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