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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.760 | 99.760 | 0.000 |
Otros | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 76.880 | 56.082 |
Corporativo | 22.879 | 21.733 |
Número de posiciones en largo: 89
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
191 DTB 12/12/2024 | IN002024X250 | 9.10 | - | - | |
91 DTB 05122024 | IN002024X243 | 3.14 | - | - | |
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025 | IN002024X334 | 1.95 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16NL9 | 1.17 | - | - | |
91 Days Tbill Red 27-02-2025 | IN002024X342 | 0.78 | - | - | |
182 DTB 12122024 | IN002024Y118 | 0.67 | - | - | |
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS | INF0RQ622028 | 0.24 | - | - | |
364 DTB 21112024 | IN002023Z364 | 0.00 | - | - | |
91 DTB 21112024 | IN002024X227 | 0.00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTI Liquid Cash Inst Annual Div | 252.19B | 6.72 | 6.29 | - | ||
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth | 252.19B | 6.27 | 5.75 | 5.74 | ||
UTI Liquid Cash Inst Growth | 252.19B | 6.72 | 6.29 | 6.33 | ||
UTI Liquid Cash Inst M Div | 252.19B | 6.67 | 6.25 | 5.13 | ||
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP | 252.19B | 4.96 | 5.67 | 4.99 |
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