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Uti - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015EXX)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J66

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252.19B

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Posiciones en 0P00015EXX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div (0P00015EXX). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	99.780	0.000
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	82.894	51.750
Corporativo	16.890	20.568

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 06032025	IN002024X359	5.64	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.75	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.05	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.87	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.70	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.22	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.00	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252.19B	6.23	5.72	4.62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252.19B	6.67	6.25	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252.19B	4.96	5.67	4.99
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12

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EUR/USD	1.0309	-0.0009	-0.09%
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USD/CAD	1.4394	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	162.53	-0.85	-0.52%

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