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Uti - Liquid Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL0)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PI9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252.19B

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Posiciones en 0P00005WL0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di (0P00005WL0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.740	107.860	8.120
Otros	0.260	0.260	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	75.314	51.122
Corporativo	18.817	20.896
Gobierno	5.604	3.541

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 06032025	IN002024X359	6.70	-	-
India (Republic of)	IN002024X375	5.60	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CX2	2.49	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2.09	-	-
DBS Bank India Ltd.	INE01GA16236	1.55	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.48	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	1.26	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.25	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AC3	1.24	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.04	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	7.43	6.49	6.40
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	4.39	3.09	4.22
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252.19B	7.38	6.44	5.20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252.19B	7.43	6.49	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	252.19B	7.43	6.49	5.20

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EUR/MXN	21.3443	+0.0297	+0.14%
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EUR/JPY	162.75	-0.16	-0.10%

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