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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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26/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1M20

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.29B

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Posiciones en 0P00016WH0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout (0P00016WH0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	90.480	90.480
Bonos	9.290	9.290
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90.479	47.378
Gobierno	9.291	11.361

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1.24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0.28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.23	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211.09B	5.68	5.64	5.75
UTI Liquid Cash Inst Growth	211.09B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211.09B	5.65	5.62	4.61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211.09B	6.08	6.16	5.13

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USD/CAD	1.4010	-0.0018	-0.13%
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