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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVTV)

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27/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XU8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 161.13B

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Posiciones en 0P0000XVTV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div (0P0000XVTV). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	91.140	91.140
Bonos	8.630	8.630
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	77.330	47.378
Corporativo	15.533	39.976
Gobierno	6.912	11.361

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.18	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.80	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0.85	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.82	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.61	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.61	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0.57	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.30	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	0.30	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	286.65B	4.37	5.58	4.98
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	286.65B	5.65	5.61	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	286.65B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	286.65B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	286.65B	6.12	6.20	-

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EUR/USD	1.0572	+0.0019	+0.18%
USD/JPY	150.12	-1.42	-0.94%
EUR/MXN	21.6056	+0.0448	+0.21%
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USD/CAD	1.3991	-0.0020	-0.14%
EUR/JPY	158.69	-1.24	-0.78%

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