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Uti - Low Duration Fund - Discontinued - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UY6)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OO0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.05B

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Posiciones en 0P00005UY6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Treasury Advantage Dividend Payout (0P00005UY6). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Treasury Advantage Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53.310	53.310
Bonos	46.430	46.430
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.367	50.237
Efectivo	35.083	25.341
Gobierno	16.297	22.797

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.43	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.93	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	2.93	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	2.87	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1.47	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Treasury Adv Inst Half Y Div	35.05B	7.07	6.31	-
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	35.05B	6.70	6.18	-
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	35.05B	7.07	6.31	5.26
UTI Treasury Adv Inst D DRIP Dir	35.05B	7.15	6.42	5.43
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div	35.05B	7.07	6.29	-

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