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Uti Multi Asset Allocation Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVUU)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01VC0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.6B

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Posiciones en 0P0000XVUU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout Option-Dir (0P0000XVUU). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout Option-Dir incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.350	30.940	4.590
Acciones	45.200	66.120	20.920
Bonos	15.270	15.270	0.000
Otros	13.190	13.190	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.364	18.552
Precio/Valor Contable	2.482	2.384
Precio/Ventas	2.595	2.138
Precio/Flujo de Caja	8.731	12.184
Rendimiento del dividendo	1.262	1.549
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.427	15.841

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.030	28.752
Consumo cíclico	18.650	14.454
Industria	13.030	9.482
Energía	10.770	9.512
Tecnología	8.570	9.103
Salud	8.200	7.122
Bienes de consumo	6.170	7.096
Materias primas	5.310	6.799
Servicios públicos	4.600	5.875
Servicios de comunicación	3.440	4.329
Bienes Raíces	2.220	1.945

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 68

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UTI Gold Exchange Traded Scheme	INF789F1AUX7	13.30	65.03	-1.80%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5.08	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.78	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3.74	1,305.65	-1.49%
HDFC Bank	INE040A01034	3.07	1,746.55	-0.50%
07.23 Goi 2064	IN0020240027	2.56	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2.28	1,575.80	-1.44%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.25	3,646.55	+0.03%
Trent	INE849A01020	2.16	6,505.50	-6.47%
Axis Bank	INE238A01034	2.06	1,159.90	-0.57%

Principales fondos de acciones de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	20.55	8.26	13.66
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	21.21	9.15	14.47
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	21.21	9.12	14.35
UTI Equity Fund Growth	259.24B	20.55	8.29	13.78
UTI Mastershare Unit Growth	139.87B	21.55	13.42	13.43

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USD/JPY	153.06	-1.57	-1.02%
EUR/MXN	21.3909	-0.1657	-0.77%
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USD/CAD	1.3861	-0.0077	-0.55%
EUR/JPY	165.61	-0.32	-0.19%

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