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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.03B

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Posiciones en 0P0000XVSM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.070	4.070	0.000
Acciones	95.930	95.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.521	17.602
Precio/Valor Contable	2.859	2.650
Precio/Ventas	2.480	2.086
Precio/Flujo de Caja	15.825	13.678
Rendimiento del dividendo	2.321	2.699
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.345	16.282

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.460	20.565
Tecnología	16.920	18.248
Bienes de consumo	9.790	10.446
Consumo cíclico	9.610	8.453
Salud	9.260	6.102
Servicios públicos	7.640	12.901
Industria	6.190	6.844
Energía	6.150	9.584
Materias primas	5.760	5.748
Servicios de comunicación	1.210	1.875

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.91	1,798.25	+0.42%
Infosys	INE009A01021	4.20	1,916.75	+0.49%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.97	1,711.65	+0.76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.82	3,049.45	+2.48%
ICICI Bank	INE090A01021	2.78	1,307.55	+0.79%
Tata Consult	INE467B01029	2.74	4,164.85	-0.10%
ITC	INE154A01025	2.72	478.60	+0.35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.52	1,759.90	+0.41%
State Bank	INE062A01020	2.40	799.65	-1.58%
NTPC	INE733E01010	2.34	335.00	+0.10%

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252.19B	6.75	6.34	5.20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252.19B	6.80	6.39	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	252.19B	6.80	6.39	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	252.19B	6.27	5.75	5.74

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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