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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.73B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.190	16.060	14.870
Acciones	0.080	0.080	0.000
Bonos	97.090	98.010	0.920
Convertibles	1.550	1.550	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.339	13.078
Precio/Valor Contable	0.672	1.729
Precio/Ventas	0.347	6.758
Precio/Flujo de Caja	-	78.081
Rendimiento del dividendo	2.277	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.424	14.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	100.000

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 375

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1.06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.85	86.680	+0.56%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.76	-	-
Bonos de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	0.73	91.344	+0.59%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.63	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1551754515	4.23B	5.90	-0.99	-
LU1380459518	4.23B	5.90	-0.98	-
LU1551754432	3.18B	3.05	-0.22	-
V EM Debt H EUR	3.1B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.1B	11.84	-1.39	1.73

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