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Vontobel Fund - Us Equity I Usd (0P00001UER)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278092605

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.19B

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Posiciones en 0P00001UER

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund - US Equity I (0P00001UER). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - US Equity I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.030	2.030	0.000
Acciones	97.970	97.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.499	29.621
Precio/Valor Contable	5.382	6.774
Precio/Ventas	3.791	4.858
Precio/Flujo de Caja	18.142	19.932
Rendimiento del dividendo	1.370	0.669
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.547	16.065

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.640	36.889
Salud	17.690	13.944
Servicios financieros	15.470	10.517
Bienes de consumo	13.610	4.390
Consumo cíclico	12.270	13.993
Industria	7.360	7.769
Servicios de comunicación	5.580	11.718
Materias primas	5.200	2.037
Bienes Raíces	2.180	2.274

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amazon.com	US0231351067	6.43	197.12	-0.64%
Microsoft	US5949181045	5.78	417.00	+1.00%
Coca-Cola	US1912161007	4.85	63.92	+0.25%
ICE	US45866F1049	4.42	159.29	+0.59%
Mastercard	US57636Q1040	4.04	520.86	+1.12%
Mondelez	US6092071058	3.80	64.40	-0.60%
RB Global	CA74935Q1072	3.58	97.81	+2.59%
CME Group	US12572Q1058	3.44	229.04	+1.09%
UnitedHealth	US91324P1021	3.37	590.87	-1.11%
Alphabet A	US02079K3059	3.31	164.76	-1.71%

Principales fondos de acciones de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
V Global Equity A	3.55B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity B	3.55B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity N	3.55B	12.01	2.03	9.22
V Global Equity S	3.55B	12.96	3.04	10.31
V Global Equity C	3.55B	8.88	0.04	7.50

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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