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Valor Global Fi (0P0001982O)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.72M

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Posiciones en 0P0001982O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Valor Global FI (0P0001982O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Valor Global FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.220	13.850	1.630
Acciones	19.700	19.730	0.030
Bonos	67.910	67.960	0.050
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Otros	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.196	16.411
Precio/Valor Contable	1.785	2.476
Precio/Ventas	0.649	1.842
Precio/Flujo de Caja	7.577	10.152
Rendimiento del dividendo	2.012	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.226	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	24.790	12.352
Tecnología	19.400	20.453
Servicios financieros	12.760	15.288
Industria	12.060	11.985
Servicios de comunicación	8.420	7.527
Salud	7.420	12.604
Bienes de consumo	5.220	7.852
Energía	3.930	3.351
Materias primas	3.000	6.800
Servicios públicos	1.610	3.158
Bienes Raíces	1.400	3.014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5.76	-	-
Gamma Global FI	ES0140794001	3.42	12.157	+0.05%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3.21	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	3.19	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	2.66	47.570	+0.98%
Alibaba ADR	US01609W1027	2.64	83.13	-2.86%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2.52	355.055	+0.79%
NE Property B.V.	XS2063535970	2.33	-	-
Arion Bank hf	XS2364754098	2.32	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2.31	-	-

Principales fondos de acciones de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.01M	6.03	-0.30	1.04
NB Global Flexible 0-100 FI	22.62M	8.55	-6.47	1.27
JM Kapital Kairos	20.72M	9.54	4.18	0.35
Fondibas FI	19.3M	6.70	2.76	1.22
GPM Abacus FI	6.93M	10.29	2.82	2.57

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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