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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 40.360 | 41.500 | 1.140 |
Acciones | 11.240 | 11.250 | 0.010 |
Bonos | 48.330 | 48.360 | 0.030 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.162 | 16.164 |
Precio/Valor Contable | 1.388 | 2.327 |
Precio/Ventas | 0.623 | 1.677 |
Precio/Flujo de Caja | 4.485 | 9.541 |
Rendimiento del dividendo | 2.032 | 2.502 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.916 | 11.183 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 27.870 | 12.153 |
Industria | 17.470 | 12.270 |
Servicios financieros | 11.280 | 15.112 |
Tecnología | 10.760 | 19.381 |
Servicios de comunicación | 8.630 | 7.108 |
Bienes de consumo | 6.500 | 7.945 |
Salud | 6.330 | 12.464 |
Energía | 4.850 | 4.653 |
Materias primas | 3.300 | 7.122 |
Bienes Raíces | 1.900 | 2.558 |
Servicios públicos | 1.130 | 3.508 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 2.35 | 89.140 | 0.00% | |
Robeco Chinese Equities F ג‚¬ | LU0940005134 | 2.19 | 167.660 | +1.45% | |
Gamma Global FI | ES0140794001 | 2.14 | 11.550 | +0.08% | |
RENARB .177 04-Nov-2024 | FR0013292687 | 2.10 | 100.45 | 0.00% | |
Trea Emerging Markets Credit Opps A | LU0629658195 | 2.05 | - | - | |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C | LU0908500753 | 1.83 | 239.29 | -0.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | - | 1.74 | - | - | |
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD | IE00B61H9W66 | 1.70 | 344.078 | -0.07% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602% | XS2547591474 | 1.56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.53 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Global Flexible 0-50 FI | 33.25M | 2.77 | -0.63 | 0.44 | ||
NB Global Flexible 0-100 FI | 23.71M | 4.48 | -6.22 | 0.78 | ||
Fondibas FI | 18.21M | 3.41 | 2.22 | 0.83 | ||
JM Kapital Kairos | 17.8M | 5.21 | 1.79 | -0.20 | ||
FCS Gestion Flexible | 10.03M | 3.50 | -4.23 | - |
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