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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 931.75M

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Posiciones en 0P00001CDZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Investment Fonds Klassik T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.470	47.460	37.990
Acciones	25.250	35.220	9.970
Bonos	64.440	64.440	0.000
Convertibles	0.840	0.840	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.600	16.225
Precio/Valor Contable	2.858	2.453
Precio/Ventas	1.978	1.779
Precio/Flujo de Caja	11.944	10.349
Rendimiento del dividendo	2.214	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.650	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.270	20.688
Servicios financieros	13.480	16.419
Industria	10.280	11.697
Salud	9.760	12.459
Consumo cíclico	9.130	10.944
Servicios de comunicación	9.050	6.825
Bienes de consumo	6.590	7.441
Materias primas	3.680	5.266
Servicios públicos	3.010	3.528
Energía	2.990	3.683
Bienes Raíces	1.770	4.144

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,164

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4.66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.94	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2.94	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1.86	-	-
Apple	US0378331005	1.76	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	1.57	436.60	-0.10%
NVIDIA	US67066G1040	1.54	134.70	+3.08%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1.45	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.41	99.300	+0.23%
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	1.41	-	-

Principales fondos de acciones de Security Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	931.75M	5.42	-0.86	2.75
Apollo Styrian Global Equity A2 A	679.39M	27.56	10.24	11.46
Apollo Konservativ T	84.87M	7.93	0.79	3.41
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31.84M	13.62	3.23	5.36
Apollo Ausgewogen T	31.84M	12.25	3.11	5.89

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Plata	30.110	+0.152	+0.51%

USD/MXN	20.0668	+0.0158	+0.08%
EUR/USD	1.0438	+0.0008	+0.08%
USD/JPY	156.38	-0.03	-0.02%
EUR/MXN	20.9429	+0.0317	+0.15%
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USD/CAD	1.4355	-0.0013	-0.09%
EUR/JPY	163.23	+0.10	+0.06%

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